创惠优配一季报点评：广发中证半导体材料设备主题ETF基金季度涨幅3.73%

本站消息，日前广发中证半导体材料设备主题ETF基金公布一季报，2025年一季度最新规模1.7亿元创惠优配，季度净值涨幅为3.73%。

从业绩表现来看，广发中证半导体材料设备主题ETF基金过去一年净值涨幅为36.84%，在同类基金中排名209/2216，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.09%。而基金过去一年的最大回撤为-23.88%，成立以来的最大回撤为-27.28%。

从基金规模来看，广发中证半导体材料设备主题ETF基金2025年一季度公布的基金规模为1.7亿元，较上一期规模2.3亿元变化了-6028.65万元，环比变化了-26.19%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.04%创惠优配，无债券类资产，现金占净值比1.53%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达60.23%，第一大重仓股为北方华创（002371），持仓占比为16.35%。

广发中证半导体材料设备主题ETF现任基金经理为夏浩洋。其中在任基金经理夏浩洋已从业3年又338天，2023年12月1日正式接手管理广发中证半导体材料设备主题ETF，任职期间累计回报为13.83%。目前还管理着19只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发海外中国互联网30(QDII-ETF)（159605），季度净值涨幅为21.96%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2025年一季度国内经济运行总体平稳、稳中有进,延续回升向好态势。国家统计局数据显示,从生产来看,1-2月份,规模以上工业增加值同比增长5.9%,增速比上年全年加快0.1个百分点,其中装备制造业增加值同比增长10.6%,对工业增长支撑作用非常明显。从需求来看,1-2月份,社会消费品零售总额同比增长4.0%,增速比上年全年加快0.5个百分点。从投资来看,1-2月份,固定资产投资(不含农户)同比增长4.1%,增速比上年全年加快0.9个百分点。从就业来看,1-2月份,全国城镇调查失业率平均值5.3%,与上年同期基本持平。上述数据反映出国内经济生产稳定增长、需求逐步扩大、就业形势总体稳定的发展格局。就外部环境而言,美国总统特朗普进入新一轮任期,其对外加税、对内减税、驱逐移民的政策可能会导致美国经济存在一定的不确定性,进而影响市场对于美股甚至全球风险资产的定价。同时,特朗普对于关税政策的反复也在不断影响着市场对于资产定价的判断,可以说其政策不确定性已成为当前市场不稳定因素的主要来源。就市场表现来看,受益于DeepSeek的利好刺激,A股港股整体在一季度表现较好,特别是科技板块表现亮眼。而煤炭、石油等传统能源板块季度内表现相对较差。报告期内,本基金主要采取完全复制法跟踪指数,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。报告期内,本基金交易和申购赎回正常,运作过程中未发生风险事件。报告期内,国产设备商推出多款新品,或正在加速平台化布局。我们预计国内先进制程后续或将迎来扩产,同时伴随设备国产化等因素催化,零部件国产替代、材料自主可控的进程或也将加快。此外,当前半导体设备行业或正迎来并购整合的加速期,投资者可以关注龙头厂商的并购整合进程,以及其在各自细分领域的技术突破和市场拓展能力。中证半导体材料设备主题指数选取40只业务涉及半导体材料和半导体设备等领域的上市公司证券作为指数样本,反映半导体材料和设备上市公司证券的整体表现。

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